State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I Accumulating Shares Fonds

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WKN DE: A0RPTT / ISIN: IE00B1XG4871

Nettoinventarwert (NAV)

1 050,65 EUR 0,20 EUR 0,02 %
Vortag 1 050,45 EUR Datum 24.12.2024

State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I Accumulating Shares Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I Accumulating Shares Fonds: "Die Anlageziele der einzelnen Teilfonds sind ein hohes Maß an Liquidität, Kapitalerhalt und Stabilität des Kapitals in der Nennwährung des jeweiligen Teilfonds und in Einklang mit diesen Zielen ein laufender Ertrag und eine Rendite entsprechend den Geldmarktsätzen."
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State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I Accumulating Shares Fonds aktueller Kurs

1 050,65 EUR 0,20 EUR 0,02 %
Datum 24.12.2024
Vortag 1 050,65 EUR
Börse Sonstiges

Rating für State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I Accumulating Shares Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I Accumulating Shares Fonds

Performance 1 Jahr
3,69
Performance 2 Jahre
6,97
Performance 3 Jahre
6,81
Performance 5 Jahre
5,50
Performance 10 Jahre
3,53

Fundamentaldaten

WKN A0RPTT
ISIN IE00B1XG4871
Name State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I Accumulating Shares Fonds
Fondsgesellschaft State Street Global Advisors
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 22.02.2007
Kategorie Geldmarkt EUR Kurzfristig
Währung EUR
Volumen 7 812 361 602,25
Depotbank State Street Custodial Services (IE) Ltd
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 24.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 100 000 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name State Street Global Advisors Europe Limited
Postfach 78 Sir John Rogerson’s Quay
PLZ D02 HD32
Ort Dublin
Land
Telefon +353 1 776 3000
Fax
eMail
Internet