State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I Accumulating Shares Fonds

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WKN DE: A0RPTT / ISIN: IE00B1XG4871

Anlageziel

"Die Anlageziele der einzelnen Teilfonds sind ein hohes Maß an Liquidität, Kapitalerhalt und Stabilität des Kapitals in der Nennwährung des jeweiligen Teilfonds und in Einklang mit diesen Zielen ein laufender Ertrag und eine Rendite entsprechend den Geldmarktsätzen."
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Stammdaten

WKN A0RPTT
ISIN IE00B1XG4871
Fondsgesellschaft State Street Global Advisors
Kategorie Geldmarkt EUR Kurzfristig
Währung EUR
Mindestanlage 100 000 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Not Disclosed

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1 050,65
Fondsvolumen 7 812 361 602,25
Total Expense Ratio (TER) 0,15

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 22.02.2007
Depotbank State Street Custodial Services (IE) Ltd
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,20