Northern Trust the Euro Liquidity Fund Class D Distributing Fonds
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WKN DE: A2N96F / ISIN: IE00BJSPML40
Nettoinventarwert (NAV)
1,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % |
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Vortag | 1,00 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Northern Trust the Euro Liquidity Fund Class D Distributing Fonds: The objective of the fund is to achieve a return in line with preveiling money market rates by investing in high quality fixed income or adjustable rate securities denominated in base currency of the fund.
Northern Trust the Euro Liquidity Fund Class D Distributing Fonds aktueller Kurs
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Datum | |
Vortag | 0,00 EUR |
Börse |
Rating für Northern Trust the Euro Liquidity Fund Class D Distributing Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Northern Trust the Euro Liquidity Fund Class D Distributing Fonds
Performance 1 Jahr | 3,69 | |
Performance 2 Jahre | 8,14 | |
Performance 3 Jahre | 7,96 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2N96F |
ISIN | IE00BJSPML40 |
Name | Northern Trust the Euro Liquidity Fund Class D Distributing Fonds |
Fondsgesellschaft | Northern Trust Global Investments |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 15.08.2014 |
Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
Währung | EUR |
Volumen | 3 087 920 237,47 |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.01. |
Berichtsstand | 16.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Northern Trust Global Investments Ltd |
Postfach | 50 Bank Street |
PLZ | E145NT |
Ort | London |
Land | |
Telefon | +44 0 20 7982 3992 |
Fax | London |
Internet | http://www.northerntrust.com |