State Street GBP Liquidity LVNAV Fund I Accumulating Shares Fonds
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WKN DE: A0RPTU / ISIN: IE00B1XG4764
Nettoinventarwert (NAV)
| 12,68 GBP | 0,00 GBP | 0,01 % |
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| Vortag | 12,68 GBP | Datum | 21.11.2024 |
State Street GBP Liquidity LVNAV Fund I Accumulating Shares Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der State Street GBP Liquidity LVNAV Fund I Accumulating Shares Fonds: Die Anlageziele der einzelnen Teilfonds sind ein hohes Maß an Liquidität, Kapitalerhalt und Stabilität des Kapitals in der Nennwährung des jeweiligen Teilfonds und in Einklang mit diesen Zielen ein laufender Ertrag und eine Rendite
entsprechend den Geldmarktsätzen.
State Street GBP Liquidity LVNAV Fund I Accumulating Shares Fonds aktueller Kurs
| 12,68 GBP | 0,00 GBP | 0,01 % |
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| Vortag | 0,00 GBP |
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Rating für State Street GBP Liquidity LVNAV Fund I Accumulating Shares Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: State Street GBP Liquidity LVNAV Fund I Accumulating Shares Fonds
| Performance 1 Jahr | 5,23 | |
| Performance 2 Jahre | 9,92 | |
| Performance 3 Jahre | 10,88 | |
| Performance 5 Jahre | 11,17 | |
| Performance 10 Jahre | 13,53 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0RPTU |
| ISIN | IE00B1XG4764 |
| Name | State Street GBP Liquidity LVNAV Fund I Accumulating Shares Fonds |
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 17.07.2007 |
| Kategorie | Geldmarkt GBP Kurzfristig |
| Währung | GBP |
| Volumen | 7 813 446 135,05 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Fondsmanager | Mihaly Domjan |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 20.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 118 421 999,95 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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