State Street GBP Liquidity LVNAV Fund I Accumulating Shares Fonds

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WKN DE: A0RPTU / ISIN: IE00B1XG4764

Anlageziel

Die Anlageziele der einzelnen Teilfonds sind ein hohes Maß an Liquidität, Kapitalerhalt und Stabilität des Kapitals in der Nennwährung des jeweiligen Teilfonds und in Einklang mit diesen Zielen ein laufender Ertrag und eine Rendite entsprechend den Geldmarktsätzen.
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Stammdaten

WKN A0RPTU
ISIN IE00B1XG4764
Fondsgesellschaft State Street Global Advisors
Kategorie Geldmarkt GBP Kurzfristig
Währung GBP
Mindestanlage 120 341 912,93
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Mihaly Domjan

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 12,73
Fonds Volumen 7 767 953 262,55
Total Expense Ratio (TER) 0,15

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 17.07.2007
Depotbank State Street Custodial Services (IE) Ltd
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00