State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Distributor Stable NAV Shares Fonds
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WKN DE: A12E7N / ISIN: IE00BBT33D01
Nettoinventarwert (NAV)
| 1,00 GBP | 0,00 GBP | 0,00 % |
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| Vortag | 1,00 GBP | Datum | 18.11.2024 |
State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Distributor Stable NAV Shares Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Distributor Stable NAV Shares Fonds: Die Anlageziele der einzelnen Teilfonds sind ein hohes Maß an Liquidität, Kapitalerhalt und Stabilität des Kapitals in der Nennwährung des jeweiligen Teilfonds und in Einklang mit diesen Zielen ein laufender Ertrag und eine Rendite
entsprechend den Geldmarktsätzen.
State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Distributor Stable NAV Shares Fonds aktueller Kurs
| 1,00 GBP | 0,00 GBP | 0,00 % |
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| Vortag | 0,00 GBP |
| Börse |
Rating für State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Distributor Stable NAV Shares Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Distributor Stable NAV Shares Fonds
| Performance 1 Jahr | 5,23 | |
| Performance 2 Jahre | 9,74 | |
| Performance 3 Jahre | 10,66 | |
| Performance 5 Jahre | 10,95 | |
| Performance 10 Jahre | 11,62 |
Fundamentaldaten
| WKN | A12E7N |
| ISIN | IE00BBT33D01 |
| Name | State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Distributor Stable NAV Shares Fonds |
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 23.07.2014 |
| Kategorie | Geldmarkt GBP Kurzfristig |
| Währung | GBP |
| Volumen | 7 813 446 135,05 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Fondsmanager | Mihaly Domjan |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 19.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 5 921 100,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
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