PIMCO GIS Global Real Return Fund Administrative USD Accumulation Fonds
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WKN DE: A0DQMP / ISIN: IE0034234553
Nettoinventarwert (NAV)
| 20,71 USD | 0,03 USD | 0,15 % |
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| Vortag | 20,68 USD | Datum | 18.11.2024 |
PIMCO GIS Global Real Return Fund Administrative USD Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS Global Real Return Fund Administrative USD Accumulation Fonds: Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtrealertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio von inflations-gebundenen Rentenwerten unterschiedlicher Laufzeiten an, die Staaten, ihre Behörden oder Regierungsstellen und Körperschaften emittiert haben. Mindestens 90% seines Vermögens legt der Fonds in Wertpapieren an, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern gehandelt werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
PIMCO GIS Global Real Return Fund Administrative USD Accumulation Fonds aktueller Kurs
| 20,75 USD | 0,04 USD | 0,19 % |
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| Datum | 19.11.2024 |
| Vortag | 20,75 USD |
| Börse | FII |
Rating für PIMCO GIS Global Real Return Fund Administrative USD Accumulation Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: PIMCO GIS Global Real Return Fund Administrative USD Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,29 | |
| Performance 2 Jahre | 3,14 | |
| Performance 3 Jahre | -13,04 | |
| Performance 5 Jahre | 1,47 | |
| Performance 10 Jahre | 20,58 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0DQMP |
| ISIN | IE0034234553 |
| Name | PIMCO GIS Global Real Return Fund Administrative USD Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 17.12.2004 |
| Kategorie | Anleihen Global inflationsgesichert USD-hedged |
| Währung | USD |
| Volumen | 1 991 205 393,30 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Fondsmanager | Lorenzo Pagani, Stephen A. Rodosky, Daniel He, Yi Qiao |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 18.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,08 % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 921 110,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Postfach | Mutual House |
| PLZ | W1S 2GF |
| Ort | Dublin |
| Land | |
| Telefon | +353 1 4752211 |
| Fax | |
| Internet | http://www.pimco.com |
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