PIMCO GIS Global Real Return Fund Administrative USD Accumulation Fonds
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WKN DE: A0DQMP / ISIN: IE0034234553
Anlageziel
Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtrealertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio von inflations-gebundenen Rentenwerten unterschiedlicher Laufzeiten an, die Staaten, ihre Behörden oder Regierungsstellen und Körperschaften emittiert haben. Mindestens 90% seines Vermögens legt der Fonds in Wertpapieren an, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern gehandelt werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Stammdaten
| WKN | A0DQMP |
| ISIN | IE0034234553 |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
| Kategorie | Anleihen Global inflationsgesichert USD-hedged |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 946 790,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Lorenzo Pagani, Stephen A. Rodosky, Daniel He, Yi Qiao |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 20,55 |
| Fondsvolumen | 2 022 667 894,21 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,99 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | 0,08 % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.12.2004 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
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