abrdn SICAV II-Global Inflation-Linked Government Bond Fund D Acc USD Fonds
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WKN DE: A0MRSZ / ISIN: LU0213069759
Nettoinventarwert (NAV)
| 18,18 USD | -0,07 USD | -0,39 % |
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| Vortag | 18,25 USD | Datum | 19.12.2024 |
abrdn SICAV II-Global Inflation-Linked Government Bond Fund D Acc USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der abrdn SICAV II-Global Inflation-Linked Government Bond Fund D Acc USD Fonds: Der Teilfonds strebt einen tatsächlichen Ertrag in US Dollar über einen längeren Zeitraum an. Er wird dieses Ziel in erster Linie durch Anlagen in inflationsabhängigen Schuldverschreibungen verfolgen, die von staatlichen Stellen oder der Industrie ausgeben werden. Der Teilfonds kann außerdem in konventionelle Staatsanleihen investieren, sowie in Unternehmen mit Anlageempfehlung und andere zinstragende Wertpapiere, die irgendwo auf der Welt ausgegeben werden. Ergänzend darf der Teilfonds liquide Mittel halten und in andere übertragbare Wertpapiere, in Organismen für die gemeinsame Anlage,
kurzfristige Schuldpapiere und regulär gehandelte Geldmarktinstrumente, deren Fälligkeit zwölf Monate nicht übersteigt, investieren.
abrdn SICAV II-Global Inflation-Linked Government Bond Fund D Acc USD Fonds aktueller Kurs
| 18,15 USD | -0,03 USD | -0,16 % |
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| Datum | 20.12.2024 01:00:01 |
| Vortag | 18,18 USD |
| Börse | FII |
Rating für abrdn SICAV II-Global Inflation-Linked Government Bond Fund D Acc USD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: abrdn SICAV II-Global Inflation-Linked Government Bond Fund D Acc USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 0,05 | |
| Performance 2 Jahre | 2,36 | |
| Performance 3 Jahre | -14,04 | |
| Performance 5 Jahre | -1,84 | |
| Performance 10 Jahre | 18,33 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0MRSZ |
| ISIN | LU0213069759 |
| Name | abrdn SICAV II-Global Inflation-Linked Government Bond Fund D Acc USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 26.05.2005 |
| Kategorie | Anleihen Global inflationsgesichert USD-hedged |
| Währung | USD |
| Volumen | 334 873 020,67 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Fondsmanager | Adam Skerry, Tom Walker |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 17.12.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 946 790,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Postfach | 35a Avenue John F Kennedy |
| PLZ | L-1855 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | (352) 46 40 10 820 |
| Fax | (352) 24 52 90 56 |
| Internet | http://www.aberdeenstandard.com |
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