White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund EB EUR Accumulated Fonds
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ISIN: LU2597662738
Nettoinventarwert (NAV)
| 4 451,12 EUR | -5,70 EUR | -0,13 % |
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| Vortag | 4 456,82 EUR | Datum | 27.02.2025 |
White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund EB EUR Accumulated Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund EB EUR Accumulated Fonds: The objective of the Subfund is to achieve the highest possible return in Japanese yen (Reference Currency), while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets. This Subfund is actively managed without reference to any benchmark.
White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund EB EUR Accumulated Fonds aktueller Kurs
| 4 451,12 EUR | -5,70 EUR | -0,13 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 EUR |
| Börse |
Rating für White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund EB EUR Accumulated Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund EB EUR Accumulated Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | LU2597662738 |
| Name | White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund EB EUR Accumulated Fonds |
| Fondsgesellschaft | SG Value Partners |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 05.07.2024 |
| Kategorie | Aktien weltweit Nebenwerte |
| Währung | EUR |
| Volumen | 86 126 774,49 |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 17.02.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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