White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund EB EUR Accumulated Fonds
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ISIN: LU2597662738
Anlageziel
The objective of the Subfund is to achieve the highest possible return in Japanese yen (Reference Currency), while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets. This Subfund is actively managed without reference to any benchmark.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | LU2597662738 |
| Fondsgesellschaft | SG Value Partners |
| Kategorie | Aktien weltweit Nebenwerte |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 4 430,55 |
| Fonds Volumen | 85 082 046,82 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,06 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.07.2024 |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -22,49 |
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