UBAM - EM Responsible Sovereign Bond I USD Cap Fonds

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WKN DE: A2JKA8 / ISIN: LU1668154799
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Nettoinventarwert (NAV)

115,71 USD -0,81 USD -0,70 %
Vortag 116,52 USD Datum 19.12.2024

UBAM - EM Responsible Sovereign Bond I USD Cap Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der UBAM - EM Responsible Sovereign Bond I USD Cap Fonds: Sub-Fund denominated in USD and which at any time invests a majority of its net assets in fixed or variablerate bonds in any currencies , issued by Public Authorities or quasi sovereigns or sovereigns which are domiciled or exercising the predominant part of their economic activity in Emerging countries, or included within the J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified Index (the “Benchmark”). The exposure to these markets can be direct or via the use of derivatives such as but not limited to CDS, Index CDS, FX forwards (including NDFs), FX Options, Interest Rate Swaps, Futures, Options, Credit linked notes and FX linked notes. The Sub-Fund may use derivatives for investment purposes and for the purposes of efficient portfolio management.
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UBAM - EM Responsible Sovereign Bond I USD Cap Fonds aktueller Kurs

115,71 USD -0,81 USD -0,70 %
Datum 19.12.2024
Vortag 115,71 USD
Börse FII

Rating für UBAM - EM Responsible Sovereign Bond I USD Cap Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: UBAM - EM Responsible Sovereign Bond I USD Cap Fonds

Performance 1 Jahr
8,39
Performance 2 Jahre
20,23
Performance 3 Jahre
1,46
Performance 5 Jahre
7,95
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2JKA8
ISIN LU1668154799
Name UBAM - EM Responsible Sovereign Bond I USD Cap Fonds
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 31.08.2017
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Volumen 80 632 287,34
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Fondsmanager Sergio Trigo Paz, Raphaël Marechal
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 20.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBP Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 287-289 route d'Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.ubp.com