abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A Acc USD Fonds
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WKN DE: A2JGVF / ISIN: LU1725895616
Nettoinventarwert (NAV)
13,21 USD | -0,02 USD | -0,13 % |
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Vortag | 13,23 USD | Datum | 20.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A Acc USD Fonds: Anlageziel des Fonds ist das Erzielen einer langfristigen Gesamtrendite durch Investition von mindestens zwei Dritteln des Fondsvermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Wertpapieren, die (i) von staatlichen Emittenten oder staatsnahen Körperschaften mit Sitz in einem Frontier Market und/oder von Kapitalgesellschaften (einschließlich Holdinggesellschaften solcher Kapitalgesellschaften), die ihren eingetragenen Sitz oder Hauptgeschäftssitz in einem Frontier Market haben oder ihrer Geschäftstätigkeit hauptsächlich in einem Frontier Market nachgehen, begeben werden; und/oder (ii) zum Anlagedatum auf die Währung eines Frontier Market lauten. Zu den Frontier Markets gehören die Bestandteile, die in der MSCI Frontier Markets-Indexreihe, der FTSE Frontier MarketsIndexreihe oder der JP Morgan Frontier Markets-Indexreihe enthalten sind, oder jedes Land, das von der Weltbank als Land mit niedrigem Einkommen eingestuft wird.
abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A Acc USD Fonds aktueller Kurs
13,21 USD | -0,02 USD | -0,13 % |
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Datum | 20.12.2024 |
Vortag | 13,23 USD |
Börse | FII |
Rating für abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A Acc USD Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A Acc USD Fonds
Performance 1 Jahr | 14,99 | |
Performance 2 Jahre | 34,03 | |
Performance 3 Jahre | 12,46 | |
Performance 5 Jahre | 18,94 | |
Performance 10 Jahre | 74,49 |
Fundamentaldaten
WKN | A2JGVF |
ISIN | LU1725895616 |
Name | abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A Acc USD Fonds |
Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 22.12.2017 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
Währung | USD |
Volumen | 449 711 624,77 |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Kevin Daly, Anthony Simond |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 20.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 473,40 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
Postfach | 35a Avenue John F Kennedy |
PLZ | L-1855 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | (352) 46 40 10 820 |
Fax | (352) 24 52 90 56 |
Internet | http://www.aberdeenstandard.com |