UBAM - EM Responsible Corporate Bond AC USD Cap Fonds

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WKN DE: A2PA5U / ISIN: LU1668157388
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

107,29 USD -0,09 USD -0,08 %
Vortag 107,38 USD Datum 15.11.2024

UBAM - EM Responsible Corporate Bond AC USD Cap Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der UBAM - EM Responsible Corporate Bond AC USD Cap Fonds: Sub-Fund denominated in USD which invests a majority of its net assets in fixed or variable-rate bonds in hard currencies, issued by corporates, quasi sovereigns or by Public Authorities domiciled or exercising the predominant part of their economic activity in Emerging countries or are included within the J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (the “Benchmark”). The exposure to these markets can be direct or via the use of derivatives such as but not limited to CDS, Index CDS, FX forwards (including NDF), FX Options, Interest Rate Swaps, Futures, Options, Credit linked notes and FX linked notes.
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UBAM - EM Responsible Corporate Bond AC USD Cap Fonds aktueller Kurs

107,34 USD 0,06 USD 0,06 %
Datum 19.11.2024
Vortag 107,34 USD
Börse FII

Rating für UBAM - EM Responsible Corporate Bond AC USD Cap Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: UBAM - EM Responsible Corporate Bond AC USD Cap Fonds

Performance 1 Jahr
10,59
Performance 2 Jahre
14,86
Performance 3 Jahre
-5,59
Performance 5 Jahre
0,14
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2PA5U
ISIN LU1668157388
Name UBAM - EM Responsible Corporate Bond AC USD Cap Fonds
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 28.02.2018
Kategorie Unternehmensanleihen Schwellenländer
Währung USD
Volumen 73 696 711,58
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Fondsmanager Jack Deino
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 13.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBP Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 287-289 route d'Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.ubp.com