UBAM - EM Responsible Corporate Bond AD USD Dis Fonds

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WKN DE: A2P4VP / ISIN: LU1668157461
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

89,88 USD 0,06 USD 0,07 %
Vortag 89,82 USD Datum 16.01.2025

UBAM - EM Responsible Corporate Bond AD USD Dis Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der UBAM - EM Responsible Corporate Bond AD USD Dis Fonds: Sub-Fund denominated in USD which invests a majority of its net assets in fixed or variable-rate bonds in hard currencies, issued by corporates, quasi sovereigns or by Public Authorities domiciled or exercising the predominant part of their economic activity in Emerging countries or are included within the J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (the “Benchmark”). The exposure to these markets can be direct or via the use of derivatives such as but not limited to CDS, Index CDS, FX forwards (including NDF), FX Options, Interest Rate Swaps, Futures, Options, Credit linked notes and FX linked notes.
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UBAM - EM Responsible Corporate Bond AD USD Dis Fonds aktueller Kurs

89,91 USD 0,03 USD 0,03 %
Datum 17.01.2025
Vortag 89,91 USD
Börse FII

Rating für UBAM - EM Responsible Corporate Bond AD USD Dis Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: UBAM - EM Responsible Corporate Bond AD USD Dis Fonds

Performance 1 Jahr
5,49
Performance 2 Jahre
10,67
Performance 3 Jahre
-4,49
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2P4VP
ISIN LU1668157461
Name UBAM - EM Responsible Corporate Bond AD USD Dis Fonds
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 09.06.2020
Kategorie Unternehmensanleihen Schwellenländer
Währung USD
Volumen 74 074 269,62
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Fondsmanager Jack Deino
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 16.01.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name UBP Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 287-289 route d'Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.ubp.com