UBAM - Dynamic Euro Bond AC EUR Fonds
|
WKN DE: 926378 / ISIN: LU0029761706
Nettoinventarwert (NAV)
269,59 EUR | 0,01 EUR | 0,00 % |
---|
Vortag | 269,58 EUR | Datum | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der UBAM - Dynamic Euro Bond AC EUR Fonds: Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf EURO lauten.
UBAM - Dynamic Euro Bond AC EUR Fonds aktueller Kurs
269,59 EUR | 0,01 EUR | 0,00 % |
---|
Datum | 19.12.2024 |
Vortag | 269,59 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für UBAM - Dynamic Euro Bond AC EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: UBAM - Dynamic Euro Bond AC EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 4,90 | |
Performance 2 Jahre | 9,47 | |
Performance 3 Jahre | 7,90 | |
Performance 5 Jahre | 6,97 | |
Performance 10 Jahre | 5,56 |
Fundamentaldaten
WKN | 926378 |
ISIN | LU0029761706 |
Name | UBAM - Dynamic Euro Bond AC EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 18.12.1990 |
Kategorie | Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer |
Währung | EUR |
Volumen | 307 268 988,66 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Philippe Gräub, Olivier Buhler |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 20.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,25 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
Postfach | 287-289 route d'Arlon |
PLZ | L-1150 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
Internet | http://www.ubp.com |