UBAM - Dynamic Euro Bond AC EUR Fonds
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WKN DE: 926378 / ISIN: LU0029761706
Anlageziel
Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf EURO lauten.
Stammdaten
WKN | 926378 |
ISIN | LU0029761706 |
Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
Kategorie | Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 0,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Philippe Gräub, Olivier Buhler |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 269,59 |
Fonds Volumen | 307 268 988,66 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,31 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,25 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 18.12.1990 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |