Term Liquidity Fund Class 185 D2 GBP Distribution Fonds
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ISIN: IE00BYZ7YT05
Nettoinventarwert (NAV)
| 100,59 GBP | 0,05 GBP | 0,05 % |
|---|
| Vortag | 100,54 GBP | Datum | 06.11.2023 |
Term Liquidity Fund Class 185 D2 GBP Distribution Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Term Liquidity Fund Class 185 D2 GBP Distribution Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to provide an investment return in the currency of each Class of Shares which exceeds the prevailing applicable benchmark rate while aiming to preserve capital.
Term Liquidity Fund Class 185 D2 GBP Distribution Fonds aktueller Kurs
| 100,59 GBP | 0,05 GBP | 0,05 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 GBP |
| Börse |
Rating für Term Liquidity Fund Class 185 D2 GBP Distribution Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Term Liquidity Fund Class 185 D2 GBP Distribution Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,88 | |
| Performance 2 Jahre | 6,32 | |
| Performance 3 Jahre | 6,83 | |
| Performance 5 Jahre | 9,11 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | IE00BYZ7YT05 |
| Name | Term Liquidity Fund Class 185 D2 GBP Distribution Fonds |
| Fondsgesellschaft | Link Fund Manager Solutions |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 27.07.2016 |
| Kategorie | Geldmarkt Sonstige |
| Währung | GBP |
| Volumen | 833 905 531,79 |
| Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Berichtsstand | 02.12.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
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