Term Liquidity Fund Class 185 A2 GBP Accumulation Fonds
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ISIN: IE00BYZ7YS97
Nettoinventarwert (NAV)
| 111,91 GBP | 0,05 GBP | 0,05 % |
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| Vortag | 111,85 GBP | Datum | 27.11.2023 |
Term Liquidity Fund Class 185 A2 GBP Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Term Liquidity Fund Class 185 A2 GBP Accumulation Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to provide an investment return in the currency of each Class of Shares which exceeds the prevailing applicable benchmark rate while aiming to preserve capital.
Term Liquidity Fund Class 185 A2 GBP Accumulation Fonds aktueller Kurs
| 111,91 GBP | 0,05 GBP | 0,05 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 GBP |
| Börse |
Rating für Term Liquidity Fund Class 185 A2 GBP Accumulation Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Term Liquidity Fund Class 185 A2 GBP Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | 5,02 | |
| Performance 2 Jahre | 6,65 | |
| Performance 3 Jahre | 7,16 | |
| Performance 5 Jahre | 9,33 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | IE00BYZ7YS97 |
| Name | Term Liquidity Fund Class 185 A2 GBP Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | Link Fund Manager Solutions |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 07.06.2016 |
| Kategorie | Geldmarkt Sonstige |
| Währung | GBP |
| Volumen | 833 905 531,79 |
| Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Berichtsstand | 02.12.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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