T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Adq EUR Fonds
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WKN DE: A404ST / ISIN: LU2767315216
Nettoinventarwert (NAV)
| 10,64 EUR | 0,14 EUR | 1,33 % |
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| Vortag | 10,50 EUR | Datum | 22.11.2024 |
T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Adq EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Adq EUR Fonds: To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Adq EUR Fonds aktueller Kurs
| 11,09 USD | 0,02 USD | 0,18 % |
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| Datum | 25.11.2024 |
| Vortag | 11,09 USD |
| Börse | FII |
Rating für T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Adq EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Adq EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A404ST |
| ISIN | LU2767315216 |
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Adq EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 14.03.2024 |
| Kategorie | Anleihen Flexible Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Volumen | 256 277 488,53 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Fondsmanager | Kenneth A. Orchard |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 21.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
| PLZ | L-1724 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +441268466339 |
| Fax | |
| Internet | http://www.troweprice.com |
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