T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund Adq EUR Fonds
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WKN DE: A404ST / ISIN: LU2767315216
Anlageziel
To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
Stammdaten
| WKN | A404ST |
| ISIN | LU2767315216 |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Kategorie | Anleihen Flexible Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Kenneth A. Orchard |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,55 |
| Fonds Volumen | 271 305 736,32 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,01 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.03.2024 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
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