State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund I USD Acc Fonds
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WKN DE: A2PTCR / ISIN: LU2008206901
Nettoinventarwert (NAV)
| 9,64 USD | -0,02 USD | -0,21 % |
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| Vortag | 9,67 USD | Datum | 20.11.2024 |
State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund I USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund I USD Acc Fonds: The objective of the Fund is to track the performance of investible local currency denominated, emerging markets sovereign bonds. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.
State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund I USD Acc Fonds aktueller Kurs
| 9,64 USD | 0,00 USD | -0,04 % |
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| Datum | 21.11.2024 |
| Vortag | 9,64 USD |
| Börse | FII |
Rating für State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund I USD Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund I USD Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 3,19 | |
| Performance 2 Jahre | 16,25 | |
| Performance 3 Jahre | -0,86 | |
| Performance 5 Jahre | -4,67 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2PTCR |
| ISIN | LU2008206901 |
| Name | State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund I USD Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 25.09.2019 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| Währung | USD |
| Volumen | 1 926 478 811,87 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 15.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 2 763 330,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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