State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund I USD Acc Fonds

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WKN DE: A2PTCR / ISIN: LU2008206901

Nettoinventarwert (NAV)

9,52 USD 0,05 USD 0,52 %
Vortag 9,47 USD Datum 20.12.2024

State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund I USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund I USD Acc Fonds: The objective of the Fund is to track the performance of investible local currency denominated, emerging markets sovereign bonds. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.
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State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund I USD Acc Fonds aktueller Kurs

9,52 USD 0,00 USD 0,03 %
Datum 23.12.2024
Vortag 9,52 USD
Börse FII

Rating für State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund I USD Acc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund I USD Acc Fonds

Performance 1 Jahr
-1,56
Performance 2 Jahre
10,64
Performance 3 Jahre
-2,25
Performance 5 Jahre
-8,40
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2PTCR
ISIN LU2008206901
Name State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund I USD Acc Fonds
Fondsgesellschaft State Street Global Advisors
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 25.09.2019
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung USD
Volumen 2 116 880 236,94
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 16.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 2 840 370,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name State Street Global Advisors Europe Limited
Postfach 78 Sir John Rogerson’s Quay
PLZ D02 HD32
Ort Dublin
Land
Telefon +353 1 776 3000
Fax
eMail
Internet