State Street Emerging Markets Local Currency Government Bond Index Fund I USD Acc Fonds

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WKN DE: A2PTCR / ISIN: LU2008206901

Anlageziel

The objective of the Fund is to track the performance of investible local currency denominated, emerging markets sovereign bonds. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.
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Stammdaten

WKN A2PTCR
ISIN LU2008206901
Fondsgesellschaft State Street Global Advisors
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung USD
Mindestanlage 2 840 370,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Not Disclosed

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 9,52
Fondsvolumen 2 116 880 236,94
Total Expense Ratio (TER) 0,26

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 2,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 25.09.2019
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00