Schroder Funds ICAV - Schroder Sterling Liquidity Fund Class L GBP Income Fonds
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ISIN: IE00BLDG9N74
Nettoinventarwert (NAV)
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| Vortag | 1,00 GBP | Datum | 17.01.2025 |
Schroder Funds ICAV - Schroder Sterling Liquidity Fund Class L GBP Income Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Schroder Funds ICAV - Schroder Sterling Liquidity Fund Class L GBP Income Fonds: The Fund aims to provide income and capital growth and has a cumulative objective of: (i) offering returns in line with SONIA; and (ii) preserving the value of the investment, by investing in Money Market Instruments denominated in Sterling and issued by governments, government agencies and companies worldwide. There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective.
Schroder Funds ICAV - Schroder Sterling Liquidity Fund Class L GBP Income Fonds aktueller Kurs
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Rating für Schroder Funds ICAV - Schroder Sterling Liquidity Fund Class L GBP Income Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Schroder Funds ICAV - Schroder Sterling Liquidity Fund Class L GBP Income Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | |
| ISIN | IE00BLDG9N74 |
| Name | Schroder Funds ICAV - Schroder Sterling Liquidity Fund Class L GBP Income Fonds |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 23.09.2020 |
| Kategorie | Geldmarkt GBP Kurzfristig |
| Währung | GBP |
| Volumen | 7 993 713 282,40 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Jamie Fairest, Matt Johnson |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 17.01.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 209 463,10 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 5, rue Höhenhof |
| PLZ | L-1736 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 341 342 202 |
| Fax | +352 341 342 342 |
| Internet | http://www.schroders.com |
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