Schroder Funds ICAV - Schroder Sterling Liquidity Fund Class L GBP Income Fonds
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ISIN: IE00BLDG9N74
Anlageziel
The Fund aims to provide income and capital growth and has a cumulative objective of: (i) offering returns in line with SONIA; and (ii) preserving the value of the investment, by investing in Money Market Instruments denominated in Sterling and issued by governments, government agencies and companies worldwide. There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective.
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | IE00BLDG9N74 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Kategorie | Geldmarkt GBP Kurzfristig |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 1 209 463,10 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Jamie Fairest, Matt Johnson |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1,00 |
| Fondsvolumen | 7 993 713 282,40 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.09.2020 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.09.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
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