O1 Premium Access Fund USD A Acc Fonds
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WKN DE: A2DK4E / ISIN: IE00BD3WP315
Nettoinventarwert (NAV)
| 116,88 USD | USD | % |
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| Vortag | USD | Datum | 31.03.2019 |
O1 Premium Access Fund USD A Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der O1 Premium Access Fund USD A Acc Fonds: The investment objective of the Fund is to provide investors with a constant investment return and protection against the typical defaulting risks of the receivables in the underlying portfolios.
O1 Premium Access Fund USD A Acc Fonds aktueller Kurs
| 116,88 USD | 0,00 USD | 0,00 % |
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| Vortag | 0,00 USD |
| Börse |
Rating für O1 Premium Access Fund USD A Acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: O1 Premium Access Fund USD A Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 6,78 | |
| Performance 2 Jahre | 14,29 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2DK4E |
| ISIN | IE00BD3WP315 |
| Name | O1 Premium Access Fund USD A Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Quayside Fund Management |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 30.11.2016 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 8 304 484,20 |
| Depotbank | Societe Generale SA |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Kevin O'Doherty |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 15.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 92 111,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Quayside Fund Management Limited |
| Postfach | 38/39 Baggot Street Lower Dublin 2, Ireland |
| PLZ | |
| Ort | Dublin |
| Land | |
| Telefon | 00353 (0) 1 6798080 |
| Fax | |
| Internet | http://www.quayside.eu |
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