O1 Premium Access Fund USD A Acc Fonds
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WKN DE: A2DK4E / ISIN: IE00BD3WP315
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to provide investors with a constant investment return and protection against the typical defaulting risks of the receivables in the underlying portfolios.
Stammdaten
| WKN | A2DK4E |
| ISIN | IE00BD3WP315 |
| Fondsgesellschaft | Quayside Fund Management |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 94 679,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Kevin O'Doherty |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 116,88 |
| Fondsvolumen | 8 304 484,20 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 1,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.11.2016 |
| Depotbank | Societe Generale SA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag |
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