Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP EUR Fonds

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WKN DE: 358472 / ISIN: LU0173779223
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

31,09 EUR 0,05 EUR 0,16 %
Vortag 31,04 EUR Datum 22.11.2024

Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP EUR Fonds: Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater- und öffentlichrechtlicher Schuldner, die ihren Sitz in Dänemark haben. Die Anlagen erfolgen vorrangig in kündbaren dänischen hypothekarisch gesicherten Anleihen, die an der Kopenhagener Wertpapierbörse notiert werden. Die Positionen dänischer hypothekarisch gesicherter Anleihen im Fonds erbringen normalerweise hohe Coupons verglichen mit dem allgemeinen Renditenniveau von Schuldverschreibungen mit ähnlicher Laufzeit. Anlagen in dänischen Staatsanleihen, die an der Kopenhagener Wertpapierbörse notiert werden, sind ebenfalls zulässig.
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Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP EUR Fonds aktueller Kurs

31,03 EUR 0,03 EUR 0,10 %
Datum 25.11.2024 18:46:45
Vortag 31,00 EUR
Börse Hamburg

Rating für Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP EUR Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP EUR Fonds

Performance 1 Jahr
8,49
Performance 2 Jahre
9,32
Performance 3 Jahre
-0,68
Performance 5 Jahre
-4,23
Performance 10 Jahre
4,18

Fundamentaldaten

WKN 358472
ISIN LU0173779223
Name Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BP EUR Fonds
Fondsgesellschaft Nordea Investment Funds
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 15.09.2003
Kategorie Anleihen Dänemark
Währung EUR
Volumen 930 336 145,38
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Nordea Bank SA
Fondsmanager Henrik Stille
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 21.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsgebühr 0,00 %
Depotbankgebühr 0,12 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Nordea Investment Funds SA
Postfach 562, rue de Neudorf
PLZ L-2220
Ort Luxembourg
Land
Telefon 00352 43 39 50 1
Fax 352 43 39 48
eMail
Internet http://www.nordea.lu