Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AP DKK Fonds

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WKN DE: A0J3XA / ISIN: LU0255620204
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

157,11 DKK 0,01 DKK 0,01 %
Vortag 157,10 DKK Datum 30.12.2024

Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AP DKK Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AP DKK Fonds: Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater- und öffentlichrechtlicher Schuldner, die ihren Sitz in Dänemark haben. Die Anlagen erfolgen vorrangig in kündbaren dänischen hypothekarisch gesicherten Anleihen, die an der Kopenhagener Wertpapierbörse notiert werden. Die Positionen dänischer hypothekarisch gesicherter Anleihen im Fonds erbringen normalerweise hohe Coupons verglichen mit dem allgemeinen Renditenniveau von Schuldverschreibungen mit ähnlicher Laufzeit. Anlagen in dänischen Staatsanleihen, die an der Kopenhagener Wertpapierbörse notiert werden, sind ebenfalls zulässig.
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Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AP DKK Fonds aktueller Kurs

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Datum
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Börse Sonstiges

Rating für Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AP DKK Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AP DKK Fonds

Performance 1 Jahr
4,76
Performance 2 Jahre
9,94
Performance 3 Jahre
-1,28
Performance 5 Jahre
-3,94
Performance 10 Jahre
3,97

Fundamentaldaten

WKN A0J3XA
ISIN LU0255620204
Name Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund AP DKK Fonds
Fondsgesellschaft Nordea Investment Funds
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 30.06.2006
Kategorie Anleihen Dänemark
Währung DKK
Volumen 943 656 109,08
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Nordea Bank SA
Fondsmanager Henrik Stille
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 31.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsgebühr 0,00 %
Depotbankgebühr 0,12 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Nordea Investment Funds SA
Postfach 562, rue de Neudorf
PLZ L-2220
Ort Luxembourg
Land
Telefon 00352 43 39 50 1
Fax 352 43 39 48
eMail
Internet http://www.nordea.lu