JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund UK_RFS (acc.) Fonds
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WKN DE: A40MVC / ISIN: LU2875900248
Nettoinventarwert (NAV)
| 10 056,22 USD | 1,17 USD | 0,01 % |
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| Vortag | 10 055,05 USD | Datum | 21.11.2024 |
JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund UK_RFS (acc.) Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund UK_RFS (acc.) Fonds: The Sub-Fund seeks to achieve a return in the Reference Currency in excess of USD money market rates whilst aiming to preserve capital consistent with prevailing money market rates and to maintain a high degree of liquidity.
JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund UK_RFS (acc.) Fonds aktueller Kurs
| 10 056,22 USD | 1,17 USD | 0,01 % |
|---|
| Datum | 21.11.2024 |
| Vortag | 10 056,22 USD |
| Börse | FII |
Rating für JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund UK_RFS (acc.) Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund UK_RFS (acc.) Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A40MVC |
| ISIN | LU2875900248 |
| Name | JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund UK_RFS (acc.) Fonds |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 09.10.2024 |
| Kategorie | Geldmarkt USD |
| Währung | USD |
| Volumen | 10 630 549 272,82 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Fondsmanager | Doris Grillo, Kyongsoo Noh, Harveer Bhalla |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Berichtsstand | 21.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 230 277 500,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Postfach | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves |
| PLZ | L-2633 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 34 101 |
| Fax | |
| Internet | http://www.jpmorganassetmanagement.com |
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