JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund UK_RFS (acc.) Fonds
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WKN DE: A40MVC / ISIN: LU2875900248
Anlageziel
The Sub-Fund seeks to achieve a return in the Reference Currency in excess of USD money market rates whilst aiming to preserve capital consistent with prevailing money market rates and to maintain a high degree of liquidity.
Stammdaten
| WKN | A40MVC |
| ISIN | LU2875900248 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Kategorie | Geldmarkt USD |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 230 277 500,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Doris Grillo, Kyongsoo Noh, Harveer Bhalla |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10 062,94 |
| Fonds Volumen | 10 630 549 272,82 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.10.2024 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.11.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,44 |
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