Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund BX Fonds

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WKN DE: A0B6AE / ISIN: LU0183829034

Nettoinventarwert (NAV)

122,55 EUR 0,03 EUR 0,02 %
Vortag 122,53 EUR Datum 11.12.2024

Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund BX Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund BX Fonds: Der Teilfonds investiert vornehmlich in Wandelanleihen, Umtauschanleihen, Zwangswandelanleihen und Optionen. Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird vornehmlich in auf Euro lautenden Wertpapieren investiert sein. Er kann ergänzend auch in andere Anleihen investieren, die ein zugrunde liegendes Engagement in Aktien, gewinnberechtigten Anteilen und Optionsscheinen sowie in kurzfristigen Geldmarktinstrumenten haben. Daneben kann der Teilfonds auch in Geldmarktinstrumente und Einlagen investieren. Der Teilfonds kann in Aktien investieren oder Anteile nach einem Umtausch oder durch direkte Anlagen halten. Eine solche Gewichtung von Aktien wird jedoch weniger als 10 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds betragen. Der Teilfonds kann standardisierte CDS nutzen, wobei die Gesamtverpflichtung höchstens 25 % des Teilfonds- Nettovermögens betragen darf.
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Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund BX Fonds aktueller Kurs

122,38 EUR -0,17 EUR -0,14 %
Datum 12.12.2024
Vortag 122,38 EUR
Börse Sonstiges

Rating für Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund BX Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund BX Fonds

Performance 1 Jahr
9,65
Performance 2 Jahre
13,71
Performance 3 Jahre
-1,45
Performance 5 Jahre
6,24
Performance 10 Jahre
18,07

Fundamentaldaten

WKN A0B6AE
ISIN LU0183829034
Name Generali Investments SICAV - Euro Subordinated Debt Fund BX Fonds
Fondsgesellschaft Generali Investments
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 30.01.2009
Kategorie Wandelanleihen Europa
Währung EUR
Volumen 33 867 854,11
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Fondsmanager Alessandro Businaro, Benoist Grasset
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 09.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,06 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 10 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Generali Investments Luxembourg SA
Postfach 4, rue Jean Monnet
PLZ L-2180
Ort Luxembourg
Land
Telefon 35 228 373 728
Fax
eMail
Internet http://www.generali-investments.lu