Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund Rd EUR Inc Fonds
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WKN DE: A119WK / ISIN: IE00B8XCT900
Nettoinventarwert (NAV)
96,99 EUR | -0,14 EUR | -0,14 % |
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Vortag | 97,13 EUR | Datum | 06.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund Rd EUR Inc Fonds: The Fund’s objective is to provide a high level of income and generate modest capital appreciation. The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund Rd EUR Inc Fonds aktueller Kurs
96,99 EUR | -0,14 EUR | -0,14 % |
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Datum | |
Vortag | 0,00 EUR |
Börse |
Rating für Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund Rd EUR Inc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund Rd EUR Inc Fonds
Performance 1 Jahr | 9,54 | |
Performance 2 Jahre | 19,14 | |
Performance 3 Jahre | 15,67 | |
Performance 5 Jahre | 22,29 | |
Performance 10 Jahre | 56,37 |
Fundamentaldaten
WKN | A119WK |
ISIN | IE00B8XCT900 |
Name | Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund Rd EUR Inc Fonds |
Fondsgesellschaft | Algebris (UK) |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 12.04.2013 |
Kategorie | EUR Nachrangige Anleihen |
Währung | EUR |
Volumen | 15 005 019 798,18 |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Dublin |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Fondsmanager | Sebastiano Pirro |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 07.03.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 10 000,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |