GAIA Oaktree Credit C Accumulation Fonds

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WKN DE: A3CPQU / ISIN: LU2252519678
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

116,60 USD 0,12 USD 0,10 %
Vortag 116,48 USD Datum 18.11.2024

GAIA Oaktree Credit C Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der GAIA Oaktree Credit C Accumulation Fonds: The Fund aims to provide income and capital growth in excess of the ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index + 3-6% per annum after fees have been deducted over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities worldwide, including emerging markets. The Fund is actively managed and adopts a multi-strategy approach to invest in a diversified range of fixed and floating rate securities with an investment grade or sub-investment grade credit rating (as measured by Standard & Poor's or any equivalent grade of other credit rating agencies) issued by companies, governments, government agencies and supra-nationals worldwide, including emerging markets.
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GAIA Oaktree Credit C Accumulation Fonds aktueller Kurs

116,71 USD 0,11 USD 0,09 %
Datum 19.11.2024
Vortag 116,71 USD
Börse FII

Rating für GAIA Oaktree Credit C Accumulation Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: GAIA Oaktree Credit C Accumulation Fonds

Performance 1 Jahr
13,76
Performance 2 Jahre
26,13
Performance 3 Jahre
14,78
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A3CPQU
ISIN LU2252519678
Name GAIA Oaktree Credit C Accumulation Fonds
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 12.05.2021
Kategorie Anleihen Global hochverzinslich
Währung USD
Volumen 78 771 460,35
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Fondsmanager Bruce Karsh
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 13.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 1,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 10 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Postfach 5, rue Höhenhof
PLZ L-1736
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 341 342 202
Fax +352 341 342 342
eMail
Internet http://www.schroders.com