First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Accumulation) USD Fonds

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WKN DE: A2JCYC / ISIN: IE0032834990

Nettoinventarwert (NAV)

18,24 USD -0,03 USD -0,17 %
Vortag 18,27 USD Datum 18.11.2024

First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Accumulation) USD Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Accumulation) USD Fonds: To achieve long term returns through investment in a diversified portfolio of investment grade fixed income and similar transferable instruments issued primarily by government and corporate entities in Asia. The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in debt securities of governments or quasi-government organization issuers in Asia and/or issuers organised, headquartered or having their primary business operations in Asia. The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in investment grade debt securities and convertible securities (rated as Baa3 or above by Moody’s Investor Services Inc or BBB- or above by Standard & Poor’s Corporation or other recognised rating agencies) or if unrated, of comparable quality as determined by the Investment Manager.
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First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Accumulation) USD Fonds aktueller Kurs

18,24 USD -0,03 USD -0,17 %
Datum
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Börse

Rating für First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Accumulation) USD Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Accumulation) USD Fonds

Performance 1 Jahr
8,79
Performance 2 Jahre
12,79
Performance 3 Jahre
-3,75
Performance 5 Jahre
1,39
Performance 10 Jahre
21,44

Fundamentaldaten

WKN A2JCYC
ISIN IE0032834990
Name First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Accumulation) USD Fonds
Fondsgesellschaft First Sentier Investors
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 14.07.2003
Kategorie Anleihen Asien
Währung USD
Volumen 1 284 441 286,80
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Nigel Foo, Fiona Kwok
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 19.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr 0,15 %
Depotbankgebühr 0,45 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 921,11
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name First Sentier Investors (Ireland) Limited
Postfach First Sentier Investors (Ireland) Limited
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