First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Accumulation) USD Fonds

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WKN DE: A2JCYC / ISIN: IE0032834990

Anlageziel

To achieve long term returns through investment in a diversified portfolio of investment grade fixed income and similar transferable instruments issued primarily by government and corporate entities in Asia. The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in debt securities of governments or quasi-government organization issuers in Asia and/or issuers organised, headquartered or having their primary business operations in Asia. The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in investment grade debt securities and convertible securities (rated as Baa3 or above by Moody’s Investor Services Inc or BBB- or above by Standard & Poor’s Corporation or other recognised rating agencies) or if unrated, of comparable quality as determined by the Investment Manager.
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Stammdaten

WKN A2JCYC
ISIN IE0032834990
Fondsgesellschaft First Sentier Investors
Kategorie Anleihen Asien
Währung USD
Mindestanlage 921,11
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Nigel Foo, Fiona Kwok

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 18,24
Fondsvolumen 1 284 441 286,80
Total Expense Ratio (TER) 1,11

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0,15 %
Depotbankgebühr 0,45 %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 14.07.2003
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,03