European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund Class QI EURAcc Fonds

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ISIN: LU2063237791

Nettoinventarwert (NAV)

121,04 EUR 0,08 EUR 0,07 %
Vortag 120,96 EUR Datum 18.11.2024

European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund Class QI EURAcc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund Class QI EURAcc Fonds: The Fund aims to provide a total return (the combination of income and capital growth) of the Benchmark plus 3-5% (gross of fees per annum), over any five-year period. The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in corporate and government bonds, cash and cash equivalents, Asset-Backed Securities and preference shares denominated in any currency. The Fund may invest a significant portion of its assets in Asset-Backed Securities. Issuers of these securities may be located in any country, including emerging markets. At least 75% of the Fund’s assets will be denominated in EUR or hedged back to EUR. The Fund may invest in Convertible Bonds including up to 20% of its Net Asset Value in Contingent Convertible Debt Securities.
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European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund Class QI EURAcc Fonds aktueller Kurs

121,02 EUR -0,02 EUR -0,02 %
Datum 19.11.2024
Vortag 121,02 EUR
Börse Sonstiges

Rating für European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund Class QI EURAcc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund Class QI EURAcc Fonds

Performance 1 Jahr
9,60
Performance 2 Jahre
18,88
Performance 3 Jahre
14,93
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN
ISIN LU2063237791
Name European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund Class QI EURAcc Fonds
Fondsgesellschaft M&G
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 11.09.2020
Kategorie Anleihen Flexible Global EUR-hedged
Währung EUR
Volumen 4 247 302 956,91
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Société Générale, Paris, succursale de Zurich
Fondsmanager Richard Ryan
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 19.11.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name M&G Luxembourg S.A.
Postfach 16, boulevard Royal,
PLZ L-2449
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.mandg.com