Pro Fonds (Lux) Inter-Bond E Fonds
|
WKN DE: A1JDH7 / ISIN: LU0654980571
Nettoinventarwert (NAV)
112,66 EUR | 0,03 EUR | 0,03 % |
---|
Vortag | 112,63 EUR | Datum | 18.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Pro Fonds (Lux) Inter-Bond E Fonds: Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen zu mindestens 2/3 in festverzinslichen und variabel verzinslichen Anleihen angelegt sowie in Wandel- und Optionsanleihen und Zero Bonds, die auf Währungen der OECD- Mitgliedsstaaten oder Euro lauten. Es dürfen keine direkten Anlagen in Aktien erfolgen und der Anteil von Wandel- und Optionsanleihen darf höchstens 25% des Netto- Teilfondsvermögens betragen. Der Anteil, der aus Wandel- und Optionsanleihen bezogenen Beteiligungspapiere sowie der abgetrennten Warrants bzw. Optionen darf höchstens 10% des Netto- Teilfondsvermögens betragen. Aus Wandel- und Optionsanleihen bezogene Beteiligungspapiere sowie abgetrennte Warrants bzw. Optionen sind innerhalb von zwölf Monaten zu veräußern.
Pro Fonds (Lux) Inter-Bond E Fonds aktueller Kurs
112,32 EUR | -0,23 EUR | -0,20 % |
---|
Datum | 20.12.2024 01:00:01 |
Vortag | 112,55 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Pro Fonds (Lux) Inter-Bond E Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Pro Fonds (Lux) Inter-Bond E Fonds
Performance 1 Jahr | 6,53 | |
Performance 2 Jahre | 12,76 | |
Performance 3 Jahre | -1,92 | |
Performance 5 Jahre | -0,33 | |
Performance 10 Jahre | 12,56 |
Fundamentaldaten
WKN | A1JDH7 |
ISIN | LU0654980571 |
Name | Pro Fonds (Lux) Inter-Bond E Fonds |
Fondsgesellschaft | FIDUKA Depotverwaltung |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 19.08.2011 |
Kategorie | Anleihen Flexible Global EUR-hedged |
Währung | EUR |
Volumen | 52 141 779,25 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Marco Herrmann |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 17.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,07 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 100,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |