EM Bond Opp. 2028 U1 Fonds
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WKN DE: A2JFGB / ISIN: FR0012767044
Nettoinventarwert (NAV)
| 129,46 USD | -0,03 USD | -0,02 % |
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| Vortag | 129,49 USD | Datum | 21.11.2024 |
EM Bond Opp. 2028 U1 Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der EM Bond Opp. 2028 U1 Fonds: The objective of the fund is to achieve, at maturity of 31st December 2024, an annualised performance of :
• 3% for E1, E2 and S1 units
• 3,5% for I1, I2 and K1 units
• 5,5% for U1, and U2 units
• 6% for J1, and J2 units
The investment objective defined for each category of units takes into account current expenses, the estimated default risk and the cost of currency hedging. It is based on market assumptions made by the management company. It is not a promise of return and does not include all events of default.
EM Bond Opp. 2028 U1 Fonds aktueller Kurs
| 129,46 USD | -0,03 USD | -0,02 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 USD |
| Börse | Sonstiges |
Rating für EM Bond Opp. 2028 U1 Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: EM Bond Opp. 2028 U1 Fonds
| Performance 1 Jahr | 9,85 | |
| Performance 2 Jahre | 18,04 | |
| Performance 3 Jahre | 5,57 | |
| Performance 5 Jahre | 14,60 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2JFGB |
| ISIN | FR0012767044 |
| Name | EM Bond Opp. 2028 U1 Fonds |
| Fondsgesellschaft | Anaxis Asset Management |
| Aufgelegt in | France |
| Auflagedatum | 06.07.2015 |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | USD |
| Volumen | 57 944 318,89 |
| Depotbank | BNP Paribas |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Fondsmanager | Pierre Giai-Levra, Thibault Destrés, Maximilien Védie, Sébastien Davos |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 13.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 60,00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Anaxis Asset Management |
| Postfach | 9, rue Scribe |
| PLZ | 75009 |
| Ort | Paris |
| Land | |
| Telefon | 09 73 87 13 20 |
| Fax | 01 44 43 53 15 |
| Internet | http://www.anaxiscapital.com |
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