EM Bond Opp. 2028 U1 Fonds
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WKN DE: A2JFGB / ISIN: FR0012767044
Anlageziel
The objective of the fund is to achieve, at maturity of 31st December 2024, an annualised performance of :
• 3% for E1, E2 and S1 units
• 3,5% for I1, I2 and K1 units
• 5,5% for U1, and U2 units
• 6% for J1, and J2 units
The investment objective defined for each category of units takes into account current expenses, the estimated default risk and the cost of currency hedging. It is based on market assumptions made by the management company. It is not a promise of return and does not include all events of default.
Stammdaten
| WKN | A2JFGB |
| ISIN | FR0012767044 |
| Fondsgesellschaft | Anaxis Asset Management |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 1,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Pierre Giai-Levra, Thibault Destrés, Maximilien Védie, Sébastien Davos |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 129,46 |
| Fondsvolumen | 57 944 318,89 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 60,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,20 % |
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 06.07.2015 |
| Depotbank | BNP Paribas |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,03 |
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