Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - ADM Fonds

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WKN DE: A0RNWY / ISIN: LU0428352859
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Nettoinventarwert (NAV)

8,11 USD 0,01 USD 0,15 %
Vortag 8,09 USD Datum 23.12.2024

Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - ADM Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - ADM Fonds: This Sub-Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily of fixed income / debt securities issued by Asian Entities or their subsidiaries. This Sub-Fund’s portfolio primarily consists of securities denominated in the various Asian currencies and aims to maximise total returns through investing in fixed income / debt securities that are rated as well as unrated. This Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets in ABS, MBS, Contingent Convertible Bonds (“CoCos”), Distressed Securities and Defaulted Securities, with a limit of 10% for Distressed Securities and Defaulted Securities.
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Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - ADM Fonds aktueller Kurs

8,11 USD 0,01 USD 0,15 %
Datum 23.12.2024
Vortag 8,11 USD
Börse FII

Rating für Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - ADM Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - ADM Fonds

Performance 1 Jahr
3,22
Performance 2 Jahre
13,52
Performance 3 Jahre
-0,40
Performance 5 Jahre
-0,49
Performance 10 Jahre
12,64

Fundamentaldaten

WKN A0RNWY
ISIN LU0428352859
Name Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - ADM Fonds
Fondsgesellschaft Eastspring Investments
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 02.06.2009
Kategorie Anleihen Asien - lokale Währung
Währung USD
Volumen 32 408 276,33
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Fondsmanager Rong Ren Goh
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 17.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,06 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 473,40
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.
Postfach 34-38 avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
PLZ
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://https://www.eastspring.com/lu/