Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund - ADM Fonds

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WKN DE: A0RNWY / ISIN: LU0428352859
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

This Sub-Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily of fixed income / debt securities issued by Asian Entities or their subsidiaries. This Sub-Fund’s portfolio primarily consists of securities denominated in the various Asian currencies and aims to maximise total returns through investing in fixed income / debt securities that are rated as well as unrated. This Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets in ABS, MBS, Contingent Convertible Bonds (“CoCos”), Distressed Securities and Defaulted Securities, with a limit of 10% for Distressed Securities and Defaulted Securities.
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Stammdaten

WKN A0RNWY
ISIN LU0428352859
Fondsgesellschaft Eastspring Investments
Kategorie Anleihen Asien - lokale Währung
Währung USD
Mindestanlage 460,55
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Rong Ren Goh

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 8,22
Fonds Volumen 31 845 139,73
Total Expense Ratio (TER) 1,25

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,06 %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 3,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 02.06.2009
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02