DNB Fund - Nordic High Yield - Institutional A (USD) Fonds
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WKN DE: A2ANC8 / ISIN: LU1303786252
Nettoinventarwert (NAV)
139,23 USD | 0,06 USD | 0,05 % |
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Vortag | 139,17 USD | Datum | 18.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der DNB Fund - Nordic High Yield - Institutional A (USD) Fonds: Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest oder variabel verzinsliche
Schuldtitel und andere Schuldinstrumente mit einem Mindestrating von
„B-“ (High Yield) oder gleichwertig zum Zeitpunkt der Übernahme durch das
Compartment.
Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Strategie. Der Referenzindex ist
der Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index. Er wurde als
Referenzpunkt aufgenommen, mit dem die Wertentwicklung des Teilfonds
verglichen wird. Der Teilfonds kann ihn zwar als Pool verwenden, aus dem
Anlagen ausgewählt werden, er beabsichtigt jedoch nicht, die
Zusammensetzung des Referenzindex systematisch nachzubilden.
DNB Fund - Nordic High Yield - Institutional A (USD) Fonds aktueller Kurs
139,23 USD | 0,06 USD | 0,05 % |
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Datum | 18.11.2024 |
Vortag | 139,23 USD |
Börse | FII |
Rating für DNB Fund - Nordic High Yield - Institutional A (USD) Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: DNB Fund - Nordic High Yield - Institutional A (USD) Fonds
Performance 1 Jahr | 11,27 | |
Performance 2 Jahre | 17,41 | |
Performance 3 Jahre | 16,35 | |
Performance 5 Jahre | 24,66 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2ANC8 |
ISIN | LU1303786252 |
Name | DNB Fund - Nordic High Yield - Institutional A (USD) Fonds |
Fondsgesellschaft | DNB Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 08.11.2017 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | USD |
Volumen | 249 872 552,46 |
Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Anders Buvik, Svein Aage Aanes, Lene Våge |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 13.11.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 921 110,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | DNB Asset Management SA |
Postfach | 13, rue Goethe |
PLZ | 1637 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 26 29 82 1 |
Fax | +352 26 29 82 555 |
Internet | http://https://dnbam.com/ |