Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund Class S USD Fonds
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WKN DE: A2P2DM / ISIN: LU1892528461
Nettoinventarwert (NAV)
1 314,08 USD | 0,40 USD | 0,03 % |
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Vortag | 1 313,68 USD | Datum | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund Class S USD Fonds: The Fund's objective is to seek to generate attractive risk-adjusted returns primarily by investing in and managing dynamically a portfolio of European and US debt securities on a long-only and liquid basis.
Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund Class S USD Fonds aktueller Kurs
1 255,34 EUR | 8,26 EUR | 0,66 % |
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Datum | 22.11.2024 |
Vortag | 1 255,34 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund Class S USD Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund Class S USD Fonds
Performance 1 Jahr | 14,34 | |
Performance 2 Jahre | 35,11 | |
Performance 3 Jahre | 23,62 | |
Performance 5 Jahre | 30,44 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2P2DM |
ISIN | LU1892528461 |
Name | Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund Class S USD Fonds |
Fondsgesellschaft | Fair Oaks Capital |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 04.12.2019 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | USD |
Volumen | 472 492 023,22 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
Fondsmanager | Miguel Ramos Fuentenebro, Roger Coyle |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 16.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 94 679,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Fair Oaks Capital Limited |
Postfach | 1 Old Queen St, London SW1H 9JA |
PLZ | SW1H 9JA |
Ort | London |
Land | |
Telefon | +44 (0) 20 3034 0400 |
Fax | |
Internet | http://www.fairoakscap.com |