BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series 5% Capped Track X Distribution Fonds
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WKN DE: A2PG7A / ISIN: LU1953138739
Anlageziel
Anlageziel ist die Nachbildung der Performance des MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) Index (Bloomberg: M1CXWSC Index), einschließlich Schwankungen, und Aufrechterhalten eines Tracking Errors von unter 1 % zwischen dem Teilfonds und dem Index. Für diesen Zweck kann der Fondsverwalter des Teilfondsportfolios zwischen vollständiger und optimierter Nachbildung zur Indexnachbildung wechseln, um eine optimale Verwaltung des Teilfonds zu gewährleisten. Mindestens 51 % des Vermögens werden zu jeder Zeit in Aktien investiert. Der Teilfonds legt höchstens 10 % seines Nettovermögens in von OGAW oder anderen OGA begebenen Anteilen an.
Stammdaten
WKN | A2PG7A |
ISIN | LU1953138739 |
Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
Währung | USD |
Mindestanlage | |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Alexandre ZAMORA, Jean-Claude Leveque |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 156 418,00 |
Fondsvolumen | 1 311 184 540,06 |
Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 18.04.2019 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -1 484,00 |