BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series 5% Capped Track X Distribution Fonds
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WKN DE: A2PG7A / ISIN: LU1953138739
Nettoinventarwert (NAV)
161 235,00 USD | 427,00 USD | 0,27 % |
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Vortag | 160 808,00 USD | Datum | 18.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series 5% Capped Track X Distribution Fonds: Anlageziel ist die Nachbildung der Performance des MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) Index (Bloomberg: M1CXWSC Index), einschließlich Schwankungen, und Aufrechterhalten eines Tracking Errors von unter 1 % zwischen dem Teilfonds und dem Index. Für diesen Zweck kann der Fondsverwalter des Teilfondsportfolios zwischen vollständiger und optimierter Nachbildung zur Indexnachbildung wechseln, um eine optimale Verwaltung des Teilfonds zu gewährleisten. Mindestens 51 % des Vermögens werden zu jeder Zeit in Aktien investiert. Der Teilfonds legt höchstens 10 % seines Nettovermögens in von OGAW oder anderen OGA begebenen Anteilen an.
BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series 5% Capped Track X Distribution Fonds aktueller Kurs
127 777,03 EUR | 419,32 EUR | 0,33 % |
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Datum | 21.07.2023 |
Vortag | 127 777,03 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series 5% Capped Track X Distribution Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series 5% Capped Track X Distribution Fonds
Performance 1 Jahr | 21,05 | |
Performance 2 Jahre | 31,84 | |
Performance 3 Jahre | 7,52 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A2PG7A |
ISIN | LU1953138739 |
Name | BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series 5% Capped Track X Distribution Fonds |
Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 18.04.2019 |
Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
Währung | USD |
Volumen | 1 215 027 447,47 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Alexandre ZAMORA, Jean-Claude Leveque |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 19.11.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
Postfach | 10 rue Edward Steichen |
PLZ | L-2540 |
Ort | Hesperange |
Land | |
Telefon | +352 2646 3017 |
Fax | +352 26 46 9171 |
Internet | http://www.bnpparibas-am.com |