BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - EUR (AIDiv) Fonds
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WKN DE: A12E2W / ISIN: LU0549545654
Anlageziel
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verfolgt bessere Renditen als seine Benchmark, der Bloomberg Euro Aggregate Index, indem er in ein Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating investiert und dabei ESG-Ziele berücksichtigt. Es gibt keine Einschränkungen, in welchem Umfang das Portfolio und die Performance des Teilfonds von denjenigen der Benchmark abweichen können. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Teilfonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind.
Stammdaten
WKN | A12E2W |
ISIN | LU0549545654 |
Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 500 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Kaspar Hense, Mark Dowding, Neil Mehta |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 104,75 |
Fondsvolumen | 2 697 970 692,23 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,57 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 26.06.2014 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BHF-BANK AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,14 |