BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - EUR (AIDiv) Fonds
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WKN DE: A12E2W / ISIN: LU0549545654
Nettoinventarwert (NAV)
| 104,89 EUR | 0,07 EUR | 0,07 % |
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| Vortag | 104,82 EUR | Datum | 20.12.2024 |
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - EUR (AIDiv) Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - EUR (AIDiv) Fonds: Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verfolgt bessere Renditen als seine Benchmark, der Bloomberg Euro Aggregate Index, indem er in ein Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating investiert und dabei ESG-Ziele berücksichtigt. Es gibt keine Einschränkungen, in welchem Umfang das Portfolio und die Performance des Teilfonds von denjenigen der Benchmark abweichen können. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Teilfonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind.
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - EUR (AIDiv) Fonds aktueller Kurs
| 104,75 EUR | -0,14 EUR | -0,13 % |
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| Datum | 23.12.2024 |
| Vortag | 104,75 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - EUR (AIDiv) Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - EUR (AIDiv) Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,19 | |
| Performance 2 Jahre | 10,67 | |
| Performance 3 Jahre | -6,45 | |
| Performance 5 Jahre | -2,87 | |
| Performance 10 Jahre | 19,46 |
Fundamentaldaten
| WKN | A12E2W |
| ISIN | LU0549545654 |
| Name | BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - EUR (AIDiv) Fonds |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 26.06.2014 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 2 697 970 692,23 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Fondsmanager | Kaspar Hense, Mark Dowding, Neil Mehta |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 24.12.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 500 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Postfach | 24, rue Beaumont |
| PLZ | L-1219 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Internet | http://www.bluebayinvest.com |
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