BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund C - EUR (AIDiv) Fonds
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WKN DE: A1T6A9 / ISIN: LU0842200197
Nettoinventarwert (NAV)
104,12 EUR | 0,41 EUR | 0,40 % |
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Vortag | 103,71 EUR | Datum | 19.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund C - EUR (AIDiv) Fonds: Anlageziel des Teilfonds ist es, der JPM Emerging Market Bond Index Global Diversified zu schlagen. Um dieses Ziel zu erreichen, legt der Teilfonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens direkt oder indirekt in festverzinslichen Wertpapieren ausgegeben von Emittenten aus Wachstumsländern, unabhängig von deren Rating, an (d.h einschlieβlich solchen mit einem Rating mit investment grade und darunter), schwerpunktmäßig allerdings in festverzinslichen Wertpapieren, die von Ländern oder Körperschaften mit Sitz in diesen Ländern begeben werden, die gewöhnlich mit einem Rating unterhalb eines investment grade eingestuft werden und notleidenden Schuldtiteln.
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund C - EUR (AIDiv) Fonds aktueller Kurs
104,21 EUR | 0,09 EUR | 0,09 % |
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Datum | 20.11.2024 |
Vortag | 104,21 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund C - EUR (AIDiv) Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund C - EUR (AIDiv) Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | 6,16 | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A1T6A9 |
ISIN | LU0842200197 |
Name | BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund C - EUR (AIDiv) Fonds |
Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 01.03.2013 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
Währung | EUR |
Volumen | 699 674 321,74 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BHF-BANK AG |
Fondsmanager | Polina Kurdyavko, Jana Velebova |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 20.11.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 10 000,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Postfach | 24, rue Beaumont |
PLZ | L-1219 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
Internet | http://www.bluebayinvest.com |